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建信有色金属分级(165316)

2016-10-14     1.0011-0.5167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-06-302015-12-31
期初基金净值4,531.5024,898.73
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
272.72-2.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,879.0779.48
基金赎回款5,218.8420,444.43
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
660.23-20,364.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,464.454,531.50