-0.5167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,531.50 | 24,898.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.72 | -2.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,879.07 | 79.48 |
| 基金赎回款 | 5,218.84 | 20,444.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 660.23 | -20,364.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,464.45 | 4,531.50 |