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建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)(165317)

2019-12-06     1.23270.9830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-02-27
期初基金净值29,255.1863,573.6463,573.6464,992.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,758.69-7,890.87-4,779.93-1,418.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款269.5312.550.000.00
基金赎回款15,427.84-26,440.150.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,158.30-26,427.600.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,855.5729,255.1858,793.7163,573.64