-0.1432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,986.61 | 2,986.61 | 3,187.90 | 3,187.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 771.71 | 316.42 | -75.69 | 121.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,653.43 | 17,941.26 | 2,552.50 | 2,505.80 |
| 基金赎回款 | 68,274.26 | 5,822.16 | 2,607.72 | 1,652.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,379.17 | 12,119.10 | -55.23 | 853.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 70.38 | 51.24 |
| 期末基金净值 | 23,137.49 | 15,422.13 | 2,986.61 | 4,111.16 |