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信诚增强收益债券(LOF)(165509)

2020-01-23     1.1380-2.1496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,888.495,795.025,795.0249,686.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65.1791.7845.01195.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46.4561.9841.273,525.95
基金赎回款207.853,953.663,701.7046,849.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-161.40-3,891.68-3,660.43-43,323.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35.16106.6384.80763.83
期末基金净值1,757.091,888.492,094.805,795.02