-0.1621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,136.20 | 1,136.20 | 1,460.37 | 1,460.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -100.55 | -76.54 | -178.97 | 19.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 561.28 | 413.10 | 2,144.63 | 1,985.29 |
| 基金赎回款 | 733.48 | 521.40 | 2,289.83 | 1,915.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -172.20 | -108.30 | -145.20 | 70.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 863.44 | 951.36 | 1,136.20 | 1,550.22 |