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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)

2019-12-10     0.75600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值919.951,411.831,411.831,718.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75.27-210.53-137.68265.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.3869.0748.9338.81
基金赎回款54.72350.41229.23610.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42.33-281.34-180.30-571.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值952.89919.951,093.841,411.83