-0.4687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,196.81 | 8,196.81 | 11,910.84 | 11,910.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,709.18 | 821.34 | 320.78 | -143.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,383.93 | 4,193.68 | 3,548.86 | 1,862.42 |
| 基金赎回款 | 14,130.87 | 4,030.90 | 7,583.66 | 4,751.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,253.06 | 162.78 | -4,034.81 | -2,888.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,159.05 | 9,180.93 | 8,196.81 | 8,878.36 |