-0.0767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,910.84 | 11,910.84 | 5,186.40 | 5,186.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 320.78 | -143.71 | 1,747.53 | 3,297.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,548.86 | 1,862.42 | 53,064.39 | 46,882.48 |
| 基金赎回款 | 7,583.66 | 4,751.19 | 48,087.49 | 35,358.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,034.81 | -2,888.77 | 4,976.91 | 11,523.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,196.81 | 8,878.36 | 11,910.84 | 20,007.78 |