行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚双盈债券(LOF)(165517)

2019-11-15     0.82900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值255,985.59243,643.66243,643.66291,906.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,642.1912,945.944,928.325,238.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,772.5829,187.84124.90705.74
基金赎回款14,984.2529,791.8427,607.1754,207.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,211.67-604.00-27,482.27-53,502.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值247,416.11255,985.59221,089.71243,643.66