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信诚双盈分级债券A(165518)

2015-04-13     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302015-04-132014-12-312014-06-30
期初基金净值322,688.1126,304.6031,181.7331,181.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,403.871,401.515,062.371,664.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,553.990.00328.3764.17
基金赎回款5,482.801,373.6810,267.877,633.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,071.18-1,373.68-9,939.50-7,569.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值363,163.1726,332.4326,304.6025,276.65