0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2015-04-13 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 322,688.11 | 26,304.60 | 31,181.73 | 31,181.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,403.87 | 1,401.51 | 5,062.37 | 1,664.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,553.99 | 0.00 | 328.37 | 64.17 |
| 基金赎回款 | 5,482.80 | 1,373.68 | 10,267.87 | 7,633.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,071.18 | -1,373.68 | -9,939.50 | -7,569.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 363,163.17 | 26,332.43 | 26,304.60 | 25,276.65 |