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信诚双盈分级债券A(165518)

2015-04-13     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-04-132014-12-312014-06-302013-12-31
期初基金净值26,304.6031,181.7331,181.7339,190.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,401.515,062.371,664.382,376.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00328.3764.179,534.83
基金赎回款1,373.6810,267.877,633.63-19,919.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,373.68-9,939.50-7,569.46-10,385.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,332.4326,304.6025,276.6531,181.73