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信诚中证800医药指数分级(165519)

2019-12-10     0.87600.6897%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,315.8724,682.6824,682.6823,716.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,624.14-4,754.03957.994,389.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,597.1015,751.9612,733.0516,254.37
基金赎回款3,155.2021,364.7518,153.6619,677.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-558.09-5,612.78-5,420.62-3,423.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,381.9114,315.8720,220.0624,682.68