-0.6886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,430.91 | 153,430.91 | 242,718.11 | 242,718.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,599.45 | 696.16 | -32,696.16 | -4,280.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,358.74 | 57,048.61 | 239,372.60 | 164,574.81 |
| 基金赎回款 | 114,386.71 | 66,299.75 | 295,963.63 | 205,177.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,027.97 | -9,251.14 | -56,591.03 | -40,602.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,803.50 | 144,875.93 | 153,430.91 | 197,835.70 |