-0.3943% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,918.90 | 14,918.90 | 19,535.72 | 19,535.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -298.85 | -16.94 | -2,262.40 | -1,340.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,417.39 | 2,282.55 | 3,805.02 | 2,515.43 |
| 基金赎回款 | 6,171.05 | 4,211.95 | 6,159.43 | 4,226.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,753.66 | -1,929.40 | -2,354.41 | -1,711.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,866.39 | 12,972.56 | 14,918.90 | 16,483.94 |