-0.8783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,077.78 | 9,077.78 | 5,846.90 | 5,846.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,390.96 | -655.58 | -538.12 | 1,148.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,134.34 | 4,998.65 | 20,472.88 | 14,601.32 |
| 基金赎回款 | 12,202.69 | 5,390.99 | 16,703.88 | 10,233.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,068.35 | -392.34 | 3,769.00 | 4,367.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,400.39 | 8,029.86 | 9,077.78 | 11,363.51 |