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信诚中证智能家居指数分级(165524)

2019-12-06     1.23701.2275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,593.926,831.256,831.2510,340.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
812.03-2,033.64-1,040.76-501.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款640.49780.04419.101,712.45
基金赎回款983.861,983.731,216.164,720.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-343.37-1,203.69-797.06-3,008.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,062.583,593.924,993.436,831.25