0.8501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,310.29 | 65,310.29 | 123,724.74 | 123,724.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,842.65 | 1,986.07 | 2,970.91 | 17,499.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,482.73 | 32,804.56 | 144,161.20 | 90,390.71 |
| 基金赎回款 | 86,588.82 | 43,624.41 | 205,546.56 | 141,276.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,106.09 | -10,819.86 | -61,385.36 | -50,885.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,046.84 | 56,476.50 | 65,310.29 | 90,338.67 |