净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 123,724.74 | 123,724.74 | 129,519.91 | 129,519.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,970.91 | 17,499.58 | -23,745.82 | -8,765.37 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 144,161.20 | 90,390.71 | 439,285.19 | 326,558.11 |
基金赎回款 | 205,546.56 | 141,276.36 | 421,334.54 | 262,762.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,385.36 | -50,885.65 | 17,950.65 | 63,795.16 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 65,310.29 | 90,338.67 | 123,724.74 | 184,549.70 |