-0.0592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,455.95 | 149,455.95 | 151,129.09 | 151,129.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,538.83 | 2,711.83 | 2,737.73 | 2,296.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.44 | 0.40 | 0.13 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.14 | -2.18 | 0.13 | 0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,940.63 | 1,365.29 | 4,411.01 | 2,610.60 |
| 期末基金净值 | 151,052.00 | 150,800.31 | 149,455.95 | 150,815.45 |