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信诚策略混合(LOF)(165531)

2019-12-12     1.00690.0596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,423.948,607.938,607.935,441.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
271.74-978.76-469.3915.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,468.451,633.861,231.084,001.75
基金赎回款1,260.692,839.101,219.01-851.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,207.76-1,205.2412.073,150.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,903.436,423.948,150.618,607.93