-0.4928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-08-11 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 959.14 | 1,745.11 | 1,846.84 | 1,846.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.94 | -8.41 | 41.02 | -86.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 612.83 | 10.85 | 2,152.50 | 2,145.58 |
| 基金赎回款 | 1,129.42 | -788.42 | 2,295.25 | 2,122.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -516.59 | -777.56 | -142.75 | 22.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 457.50 | 959.14 | 1,745.11 | 1,783.64 |