-0.1636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 742.04 | 742.04 | 900.37 | 900.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -716.49 | -62.21 | -5.87 | 23.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,928.82 | 234.15 | 332.40 | 229.81 |
| 基金赎回款 | 135.74 | 79.57 | 484.86 | 310.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,793.08 | 154.58 | -152.46 | -81.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,970.63 | 834.42 | 742.04 | 842.69 |