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中欧稳健收益A(166003)

2018-07-23     1.0878-0.5758%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值41,244.6144,066.9244,066.925,031.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
609.281,027.23669.78415.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,944.6014,863.438,217.4296,839.24
基金赎回款41,592.9018,712.9710,420.9658,086.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,648.31-3,849.54-2,203.5538,752.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00132.56
期末基金净值4,205.5841,244.6142,533.1544,066.92