-0.5758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,244.61 | 44,066.92 | 44,066.92 | 5,031.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 609.28 | 1,027.23 | 669.78 | 415.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,944.60 | 14,863.43 | 8,217.42 | 96,839.24 |
| 基金赎回款 | 41,592.90 | 18,712.97 | 10,420.96 | 58,086.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,648.31 | -3,849.54 | -2,203.55 | 38,752.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.56 |
| 期末基金净值 | 4,205.58 | 41,244.61 | 42,533.15 | 44,066.92 |