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中欧价值发现混合A(166005)

2019-12-13     1.56511.9543%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,076,788.63608,855.02608,855.02220,467.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
204,859.15-158,689.36-14,778.87114,047.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139,492.791,378,175.77273,340.95833,080.99
基金赎回款624,262.45458,392.20284,531.33392,491.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-484,769.66919,783.56-11,190.38440,589.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00293,160.590.00166,248.91
期末基金净值796,878.131,076,788.63582,885.77608,855.02