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中欧互通精选混合A(166007)

2019-11-15     1.4321-0.6452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,004.4814,103.2514,154.036,686.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,890.70-1,483.76-1,723.721,679.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款392.20102.102,879.749,032.49
基金赎回款3,797.154,717.12948.663,243.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,404.95-4,615.021,931.085,788.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,490.228,004.4814,361.3914,154.03