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中欧新动力混合(LOF)A(166009)

2020-01-23     2.1603-2.3726%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值50,717.42210,675.17210,675.17250,397.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,396.54-21,493.96-12,117.0537,846.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,571.3437,823.1729,290.53358,504.31
基金赎回款30,094.21170,175.54144,636.33363,726.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
477.12-132,352.37-115,345.80-5,222.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,111.426,111.4272,347.10
期末基金净值62,591.0850,717.4277,100.90210,675.17