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中欧新动力混合(LOF)A(166009)

2024-12-02     2.77071.2313%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值155,005.56194,831.72194,831.72275,506.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,399.33-13,729.638,744.95-66,715.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,148.7442,194.7721,205.26103,410.51
基金赎回款19,455.4268,291.3141,411.54117,370.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,693.32-26,096.53-20,206.28-13,959.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值151,299.55155,005.56183,370.39194,831.72