2.0569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,005.56 | 155,005.56 | 194,831.72 | 194,831.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,795.85 | -9,399.33 | -13,729.63 | 8,744.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,842.92 | 25,148.74 | 42,194.77 | 21,205.26 |
| 基金赎回款 | 64,776.46 | 19,455.42 | 68,291.31 | 41,411.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,933.53 | 5,693.32 | -26,096.53 | -20,206.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,867.87 | 151,299.55 | 155,005.56 | 183,370.39 |