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中欧鼎利债券(166010)

2019-12-09     1.06970.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值24,172.0113,010.4413,010.4414,377.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
175.06221.52206.17113.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款685.4221,220.301,302.296,012.10
基金赎回款23,992.0810,280.255,670.90-7,492.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,306.6610,940.05-4,368.61-1,479.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,040.4124,172.018,848.0013,010.44