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中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)

2019-12-05     1.41070.9879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值52,100.9193,884.1593,884.15351,935.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,663.24-21,470.36-13,662.4724,304.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,147.5918,624.0515,486.849,500.01
基金赎回款7,544.8738,936.9330,161.15291,856.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,397.28-20,312.88-14,674.31-282,356.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,366.8652,100.9165,547.3793,884.15