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中欧信用增利债券(LOF)C(166012)

2019-11-18     1.11030.0451%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值779.509,817.399,817.3958,257.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,122.3254.96109.67361.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款178,370.12718.86635.635,356.27
基金赎回款9,088.02-9,811.703,049.0254,157.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
169,282.10-9,092.85-2,413.39-48,801.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值171,183.92779.507,513.679,817.39