0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 487,979.27 | 252,194.29 | 252,194.29 | 779.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,450.03 | 13,587.96 | 7,647.73 | 7,142.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,701.99 | 618,943.80 | 302,731.24 | 290,040.79 |
| 基金赎回款 | 415,337.40 | 396,746.78 | 105,185.19 | 45,768.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -270,635.41 | 222,197.02 | 197,546.05 | 244,272.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,893.83 | 487,979.27 | 457,388.07 | 252,194.29 |