0.0940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,731.32 | 54,731.32 | 106,677.05 | 106,677.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,156.18 | 1,214.26 | 1,648.73 | 1,985.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,485.58 | 45,175.20 | 350,159.07 | 113,831.77 |
| 基金赎回款 | 87,694.17 | 50,153.39 | 395,079.99 | -64,930.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,791.41 | -4,978.18 | -44,920.92 | 48,900.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,673.53 | 8,673.53 |
| 期末基金净值 | 100,678.91 | 50,967.40 | 54,731.32 | 148,889.75 |