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中欧价值智选混合A(166019)

2019-11-20     2.1452-0.9923%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值23,390.2139,553.3039,553.30208,433.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,370.15-2,314.00-1,197.58-13,762.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,223.4820,023.399,511.0757,063.23
基金赎回款25,491.4333,872.4819,799.12212,180.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,732.05-13,849.09-10,288.05-155,117.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,492.4123,390.2128,067.6739,553.30