-0.6323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 420,870.19 | 420,870.19 | 50,692.35 | 50,692.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,219.38 | -5,123.69 | -23,244.91 | 2,694.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,169.00 | 34,689.81 | 558,378.79 | 31,315.17 |
| 基金赎回款 | 410,240.64 | 119,307.59 | 67,450.23 | 19,391.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -345,071.64 | -84,617.78 | 490,928.56 | 11,923.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 97,505.81 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,017.93 | 331,128.72 | 420,870.19 | 65,310.12 |