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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

2020-01-20     1.05901.4368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值38,506.151,145.691,145.6925,300.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
103.26-1,454.9461.47124.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,715.0739,245.379,225.3514.77
基金赎回款47.08429.97370.3324,294.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,668.0038,815.408,855.02-24,279.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,277.4138,506.1510,062.181,145.69