-0.4237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,247.46 | 11,039.01 | 11,039.01 | 15,501.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,906.33 | -20,547.83 | -2,604.80 | -1,651.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,376.09 | 146,362.94 | 133,452.51 | 8,781.77 |
| 基金赎回款 | 10,574.58 | 89,228.63 | 19,700.09 | 11,593.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,198.49 | 57,134.31 | 113,752.42 | -2,811.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 25,378.04 | 25,378.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,142.64 | 22,247.46 | 96,808.59 | 11,039.01 |