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华商新趋势优选混合(166301)

2020-01-23     3.7960-3.3605%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,519.7910,803.1310,803.1310,232.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,299.05-1,157.31147.781,350.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,227.612,751.772,107.472,776.28
基金赎回款5,429.694,877.794,404.633,556.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,797.91-2,126.02-2,297.15-779.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,616.767,519.798,653.7510,803.13