-1.8067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,609.42 | 14,609.42 | 137,866.32 | 137,866.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,987.75 | 286.60 | -26,908.13 | -20,870.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,636.85 | 9,042.34 | 36,931.98 | 24,532.74 |
| 基金赎回款 | 20,753.34 | 5,305.80 | 133,280.74 | 86,840.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,116.48 | 3,736.53 | -96,348.76 | -62,308.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,505.19 | 18,632.56 | 14,609.42 | 54,688.10 |