行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浙商聚潮新思维混合(166801)

2019-11-13     1.85700.5414%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值33,312.0438,618.3138,618.31156,912.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,924.84-3,087.98-589.95163.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,794.3463,769.34262.9837,091.97
基金赎回款14,333.3463,666.1717,383.44155,549.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-539.00103.16-17,120.46-118,457.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,321.460.000.00
期末基金净值40,697.8833,312.0420,907.9038,618.31