-0.0493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,071.83 | 57,071.83 | 295,573.16 | 295,573.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 976.11 | 911.48 | 1,503.35 | 1,355.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,062.15 | 1,062.15 | 50,101.50 | 50,101.50 |
| 基金赎回款 | 55,084.21 | 55,084.21 | 286,388.67 | -286,388.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,022.06 | -54,022.06 | -236,287.17 | -236,287.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 114.74 | 38.97 | 3,717.50 | 3,155.89 |
| 期末基金净值 | 3,911.15 | 3,922.29 | 57,071.83 | 57,485.53 |