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平安鼎弘混合(LOF)(167003)

2019-11-13     1.0755-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,151.0220,666.4520,666.4520,270.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
547.35-104.4368.71396.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.050.990.000.00
基金赎回款2,976.079,411.990.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,966.02-9,411.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,732.3511,151.0220,735.1620,666.45