-4.0580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 320,586.03 | 545,023.12 | 545,023.12 | 580,575.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,286.50 | 6,034.58 | 36,941.13 | -24,452.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,963.17 | 242,421.98 | 133,869.02 | 419,014.67 |
| 基金赎回款 | 115,990.09 | 472,893.65 | 316,741.57 | 430,114.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,973.08 | -230,471.67 | -182,872.55 | -11,100.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 379,845.61 | 320,586.03 | 399,091.71 | 545,023.12 |