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方正富邦保险主题指数分级(167301)

2020-02-21     1.3380-0.0747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值54,151.1285,490.9985,490.9924,019.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,482.52-17,502.05-15,513.959,049.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,846.16230,695.36179,552.91239,350.70
基金赎回款69,088.05244,533.18179,037.88186,928.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,241.89-13,837.82515.0352,422.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,391.7554,151.1270,492.0785,490.99