0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,026.38 | 5,026.38 | 9,602.85 | 9,602.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.29 | 47.31 | 4.11 | -12.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,656.28 | 2,061.98 | 4,628.05 | 730.60 |
| 基金赎回款 | 6,631.53 | 2,053.53 | 9,208.63 | 6,156.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,024.75 | 8.46 | -4,580.57 | -5,426.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,188.42 | 5,082.14 | 5,026.38 | 4,164.79 |