0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,384.14 | 23,037.55 | 23,037.55 | 19,145.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 393.66 | 383.43 | 214.64 | 792.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,318.63 | 17,044.62 | 4,884.12 | 41,620.90 |
| 基金赎回款 | 6,581.27 | 25,716.29 | 13,755.28 | 37,627.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,737.36 | -8,671.67 | -8,871.16 | 3,993.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 284.15 | 365.17 | 124.14 | 894.73 |
| 期末基金净值 | 25,231.01 | 14,384.14 | 14,256.89 | 23,037.55 |