1.0748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,762.69 | 11,961.42 | 11,961.42 | 16,583.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -948.35 | -593.00 | 985.34 | -4,801.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 807.90 | 6,388.35 | 4,789.05 | 4,336.63 |
| 基金赎回款 | 975.30 | 6,994.09 | 5,284.91 | 4,157.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -167.40 | -605.73 | -495.86 | 179.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,646.93 | 10,762.69 | 12,450.90 | 11,961.42 |