净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 33,576.16 | 33,576.16 | 57,563.13 | 57,563.13 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -137.77 | 2,213.84 | -3,941.80 | -1,522.03 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 19,881.17 | 19,881.17 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 39,926.34 | 39,926.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -20,045.17 | -20,045.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 33,438.38 | 35,790.00 | 33,576.16 | 35,995.93 |