0.7230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,438.38 | 33,576.16 | 33,576.16 | 57,563.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,315.62 | -137.77 | 2,213.84 | -3,941.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113.90 | 0.00 | 0.00 | 19,881.17 |
| 基金赎回款 | 23,624.74 | 0.00 | 0.00 | 39,926.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,510.83 | 0.00 | 0.00 | -20,045.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,243.17 | 33,438.38 | 35,790.00 | 33,576.16 |