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国金沪深300指数增强(167601)

2019-11-08     0.9808-0.3049%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,339.7919,629.9419,629.9419,680.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
528.40-2,088.83-1,389.731,290.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款928.445,510.894,501.28250.31
基金赎回款2,102.7520,712.2214,889.01-1,591.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,174.31-15,201.33-10,387.73-1,341.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,693.882,339.797,852.4819,629.94