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德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)

2021-08-27     1.31180.0381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,435.399,702.549,702.5411,926.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
78.351,768.20899.114,039.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,980.053,029.86118.104,104.59
基金赎回款6,689.2210,065.214,156.4910,368.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,709.17-7,035.35-4,038.39-6,263.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,804.564,435.396,563.279,702.54