0.0381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,435.39 | 9,702.54 | 9,702.54 | 11,926.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78.35 | 1,768.20 | 899.11 | 4,039.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,980.05 | 3,029.86 | 118.10 | 4,104.59 |
| 基金赎回款 | 6,689.22 | 10,065.21 | 4,156.49 | 10,368.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,709.17 | -7,035.35 | -4,038.39 | -6,263.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,804.56 | 4,435.39 | 6,563.27 | 9,702.54 |