-0.0143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,143.82 | 6,143.82 | 6,786.83 | 6,786.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,471.66 | 1,485.00 | -321.63 | -649.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,166.38 | 950.79 | 520.01 | 166.25 |
| 基金赎回款 | 9,237.85 | -838.92 | 841.40 | -331.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,071.47 | 111.87 | -321.39 | -165.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,544.01 | 7,740.69 | 6,143.82 | 5,971.99 |