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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)

2020-02-25     1.59181.6280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,618.7521,503.9121,503.9121,107.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,413.01-1,446.05-1,092.79396.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141.010.150.000.00
基金赎回款7,451.286,439.270.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,310.27-6,439.120.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
384.890.000.000.00
期末基金净值8,336.6013,618.7520,411.1321,503.91