-0.7252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,226.09 | 6,434.82 | 6,434.82 | 10,340.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -771.92 | -1,115.40 | -297.59 | -2,266.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.82 | 136.96 | 66.84 | 287.70 |
| 基金赎回款 | 410.15 | 1,230.29 | 915.37 | 1,927.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -369.33 | -1,093.33 | -848.53 | -1,639.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,084.84 | 4,226.09 | 5,288.71 | 6,434.82 |