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九泰泰富定增混合(168105)

2020-01-17     1.22460.1308%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值28,037.8733,546.8033,546.8033,447.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,246.67-5,508.93-1,886.6299.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.006.190.001.00
基金赎回款0.006.190.001.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,284.5428,037.8731,660.1833,546.80