-0.0259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,598.94 | 15,744.86 | 15,744.86 | 14,772.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 200.48 | 2,478.25 | 769.43 | 2,562.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,787.02 | 4,595.13 | 43.01 | 14,000.34 |
| 基金赎回款 | 14,568.31 | 20,219.29 | 11,636.21 | 15,589.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101,218.71 | -15,624.16 | -11,593.20 | -1,589.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,018.13 | 2,598.94 | 4,921.09 | 15,744.86 |