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九泰锐诚混合(LOF)C(168112)

2021-07-13     1.51010.0066%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-06-30
期初基金净值3,994.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-146.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,726.61
基金赎回款3,689.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-963.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,884.97