0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,459.73 | 16,472.82 | 16,472.82 | 26,068.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -666.63 | 3,277.94 | 2,593.52 | -5,740.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330.04 | 1,538.88 | 1,184.18 | 853.52 |
| 基金赎回款 | 2,170.09 | 3,829.91 | 2,494.90 | 4,708.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,840.05 | -2,291.03 | -1,310.73 | -3,855.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,953.05 | 17,459.73 | 17,755.62 | 16,472.82 |