净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 85,860.21 | 85,860.21 | 88,406.24 | 88,406.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,465.02 | -550.89 | 13,540.50 | 23,035.41 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 78,603.47 | 52,658.26 | 425,001.01 | 241,229.06 |
基金赎回款 | 120,713.37 | 70,333.34 | 441,087.53 | 247,998.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,109.91 | -17,675.08 | -16,086.53 | -6,769.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 51,215.33 | 67,634.25 | 85,860.21 | 104,672.52 |