0.0724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,147.54 | 1,147.54 | 2,586.40 | 2,586.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -97.86 | -111.64 | -243.13 | -90.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138.32 | 93.32 | 87.08 | 34.00 |
| 基金赎回款 | 244.64 | 107.06 | 1,282.81 | 1,101.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106.32 | -13.75 | -1,195.73 | -1,067.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 943.36 | 1,022.16 | 1,147.54 | 1,428.92 |