2.1357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,886.56 | 8,153.02 | 8,153.02 | 10,848.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -86.17 | -2,491.17 | -274.88 | -2,260.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 505.40 | 672.45 | 523.48 | 6,260.92 |
| 基金赎回款 | 586.81 | 1,447.73 | 1,067.63 | 6,695.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81.41 | -775.28 | -544.14 | -434.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,718.99 | 4,886.56 | 7,334.00 | 8,153.02 |